Home Systemhandel Post

Heikin Ashi MT4 EA für automatisierte Handelsstrategien – Trendbasierte Analyse mit Retail Sentiment

Mike • 2025-09-30 00:19
0 0 0
Attachments
62627.zip (9.13 KB, Download 0 times)

Ziwox Retail Sentiment Systemtrading

Retail Sentiment Prozentsatz von Ziwox API

Beschreibung:

Dieses System handelt mit einem Expert Advisor (EA), der das Sentiment von Retail-Tradern über die Ziwox API nutzt, um konträre Handelsentscheidungen zu treffen. Die Grundidee ist einfach: Wenn die meisten Retail-Trader long sind, ziehen wir in Betracht, zu verkaufen, und wenn die Mehrheit short ist, denken wir an einen Kauf. Durch die Kombination von Sentiment-Analyse mit einer Trendbestätigung durch gleitende Durchschnitte bietet der EA einen intelligenten Ansatz für das Trading, der auf dem kollektiven Verhalten des Marktes basiert.

Der Code und die Implementierung stammen aus diesem MQL5 Artikel


Warum Retail Sentiment wichtig ist:

Das Sentiment der Retail-Trader spiegelt die Positionen und Vorurteile kleiner Händler am Markt wider. Es ist allgemein bekannt, dass Retail-Trader oft auf der falschen Seite von Marktbewegungen stehen, bedingt durch emotionales Trading, schlechtes Risikomanagement oder übertriebene Reaktionen auf Nachrichten. Durch die Analyse der Long- und Short-Ratios der Retail-Trader können wir eine konträre Strategie verfolgen, die häufig mit institutionellen Strömungen und breiteren Markttrends übereinstimmt.

Die Sentiment-Analyse kann Händlern helfen:

  • Überdehnte Marktbedingungen zu identifizieren.

  • Frühzeitig potenzielle Umkehrungen zu erkennen.

  • Technische Analysen mit Verhaltensanalysen zu erweitern.

  • Risiken zu minimieren, indem überlaufene Trades vermieden werden.


Wie der EA funktioniert:

Dieser EA ruft die Retail-Sentiment-Daten über die Ziwox API ab und kombiniert sie mit einem gleitenden Durchschnittsfilter:

  1. API-Integration:
    Mit der Funktion GetAPI sendet der EA eine Webanfrage an den Ziwox-Endpunkt, um Sentiment-Daten im JSON-Format abzurufen. Die Daten umfassen wichtige Felder wie Retail Long Ratio, Retail Short Ratio und Risk Sentiment. Das JSON wird dann in ein Array (APIJSON) mit JsonDataParse umgewandelt.

  2. Konträre Logik:

    • Wenn das Retail Long Ratio >= 60 % und der schnelle MA über dem langsamen MA liegt, berücksichtigt der EA einen Verkaufsauftrag.

    • Wenn das Retail Short Ratio >= 60 % und der schnelle MA unter dem langsamen MA liegt, zieht der EA einen Kauf in Betracht.
      Dies stellt sicher, dass Trades konträr zum Retail-Sentiment, aber dennoch in Übereinstimmung mit der technischen Trendbestätigung erfolgen.

  3. Technischer Filter:
    Einfache gleitende Durchschnitte (iMA) mit benutzerdefinierten Perioden (shortMAPeriod und longMAPeriod) filtern die Trades. Nur Trades, die mit dem Trend der gleitenden Durchschnitte übereinstimmen, werden ausgeführt.

  4. Automatisierter Handel:
    Wenn AutoTrade aktiviert ist, öffnet der EA automatisch Aufträge, überprüft neue Kerzen über IsNewCandle() und stellt sicher, dass keine doppelten Trades mit OrdersTotal() entstehen.

  5. Visualisierung:
    Der EA zeichnet Sentiment-Indikatoren auf dem Chart mithilfe von DrawSentiment und ButtonCreate, wodurch die Retail Long und Short Ratios klar und farbcodiert angezeigt werden. Grün steht für Long-Positionen und Rot für Short-Positionen.


Wichtige Code-Komponenten im Detail:

  • GetAPI: Verarbeitet API-Aufrufe zu Ziwox, verwaltet Rate Limits, Wiederholungen und speichert Daten in einer JSON-Datei.

  • JsonDataParse: Liest die JSON-Datei, analysiert die Sentiment-Werte und speichert sie im APIJSON-Array zur Verwendung in der Handelslogik.

  • OnTick: Überprüft Bedingungen bei jedem Tick, wendet die konträre Logik mit dem MA-Trendfilter an und sendet Aufträge, wenn die Kriterien erfüllt sind.

  • DrawSentiment & ButtonCreate: Visualisiert das Sentiment direkt auf dem MT4-Chart für sofortige Einsichten.

  • IsNewCandle: Stellt sicher, dass Trades nur einmal pro neuer Kerze überprüft werden, um mehrere Ausführungen auf derselben Kerze zu vermeiden.


Benutzungsanleitung:

  1. Platzieren Sie den EA im Experts-Ordner von MT4.

  2. Geben Sie Ihren Ziwox API-Schlüssel im Feld APIKey ein.

  3. Passen Sie shortMAPeriod und longMAPeriod nach Bedarf an.

  4. Setzen Sie AutoTrade auf true, wenn Sie einen vollständig automatisierten Handel wünschen.

  5. Laden Sie den EA auf ein beliebiges Symbol-Chart. Er wird das Sentiment abrufen, visualisieren und gemäß der konträren Strategie handeln.


Fazit:

Dieser EA kombiniert Erkenntnisse aus der Verhaltensfinanzierung basierend auf dem Retail-Sentiment mit technischer Analyse, um eine einfache, aber effektive konträre Handelsstrategie anzubieten. Indem er das kollektive Bias der Retail-Trader überwacht, hilft das System dabei, potenzielle Marktumkehrungen zu identifizieren und überlaufene Trades zu vermeiden, was disziplinierten Tradern einen Vorteil verschafft.



Related Posts

List
Comments (0)